舞鋼公司最新銀行承兌匯票貼息的通知

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關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行承兌匯票貼息的通知

公司各有關(guān)單位:

      為防范公司資金風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益，同時(shí)加強(qiáng)與客戶合作，公司決定對銷售回款收取銀行承兌匯票的承兌行及貼息政策進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下:

      1、銷售回款不接收風(fēng)險(xiǎn)行承兌的銀行承兌匯票。

      2、銷售回款收取的承兌行為國股及可質(zhì)押城商行的銀行承兌匯票，可以享受三個(gè)月免貼息政策。超過三個(gè)月如享受免貼息政策，要嚴(yán)格履行合同價(jià)格審批程序。

      3、銷售回款收取的承兌行為國股及可質(zhì)押城商行之外的銀行承兌匯票，必須按4.25%的年利率收取貼息。

      4、銷售回款如有特殊原因需要收取現(xiàn)款及銀行承兌匯票之外的結(jié)算方式，要嚴(yán)格履行合同價(jià)格審批程序。并按市場折現(xiàn)價(jià)格收取貼息。

      5、國股及可質(zhì)押城商行清單、風(fēng)險(xiǎn)行提示名單、財(cái)承白名單以公司財(cái)務(wù)部下發(fā)明細(xì)為準(zhǔn)。

      6、如果承兌行及貼息收取政策有變化，將另行通知。

      7、本通知自下發(fā)之日開始執(zhí)行。

二〇二四年七月一日